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施罗德环球基金系列 - 大中华 - A1 Acc (0P00000F2L)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161616080

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.48B

0P00000F2L持仓

有关Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000F2L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Greater Chin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.380	2.140	0.760
股票	98.620	98.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.024	13.927
市净率	2.237	1.999
市销率	1.591	1.694
市现率	8.107	8.882
股息收益率	2.802	2.775
5年盈利增长	11.773	12.354

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.370	25.252
周期性消费品	23.150	19.472
通信服务	10.170	12.575
金融服务	9.230	13.569
工业	7.650	7.999
医疗保健	6.720	5.591
防御性消费品	5.890	8.205
基础材料	5.090	3.431
能源	4.080	3.026
房地产	1.220	3.319
公用事业	0.420	1.800

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 83

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.98	835.00	-0.71%
腾讯控股	KYG875721634	9.00	395.00	+0.36%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.93	85.70	+7.53%
友邦保险	HK0000069689	5.04	65.30	+3.32%
联发科	TW0002454006	4.35	1,155.00	0.00%
香港交易所	HK0388045442	2.43	295.00	+1.03%
紫金矿业	CNE100000502	2.40	18.74	+1.52%
申洲国际	KYG8087W1015	2.21	81.15	-2.17%
宁德时代	CNE100003662	2.11	202.81	+1.57%
中国石油化工股份	CNE1000002Q2	2.08	5.21	+1.96%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.13B	-13.11	11.42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	6.08B	3.50	4.75	10.93
SIAsian Opportunities A Inc	5.89B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.89B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.89B	-1.09	-11.44	4.30

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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BlackRock Global .			%
WINY	3.61	-0.05	-1.37%
BlackRock Low Dur.	8.97	-0.01	-0.11%
ABT	0.027	0.000	0.00%
Alken Fund Abso.	146.980	+0.320	+0.22%