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Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR (0P00016789)

卢森堡

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19,940.770 +8.280 +0.04%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 214.35M

0P00016789持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.970	13.620	9.650
国债	96.020	96.570	0.550
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.064
市净率	4.270	4.139
市销率	0.056	0.823
市现率	2.872	34.259
股息收益率	-	3.170
5年盈利增长	-	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.874	86.055
现金	-1.629	9.601
衍生品	5.592	17.208
政府	0.153	4.587

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.76	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.44	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.41	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.30	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.14	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.11	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1.09	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	2.59	0.07	2.18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.03	-0.22	1.82
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.21	-0.39	1.69
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.20	-0.38	1.70
LU1234750898	359.86M	8.23	-1.00	-

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,076.50	-274.00	-0.70%
US 30	43,896.5	-14.5	-0.03%
US 500	5,977.6	-6.4	-0.11%
美元指数期货	105.970	+0.111	+0.10%

WTI原油	68.07	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	71.87	+0.15	+0.21%
黄金	2,607.55	+1.25	+0.05%
白银	30.905	+0.146	+0.47%
天然气	2.911	-0.001	-0.03%
铜	4.1495	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,010.50	-1.75	-0.17%

欧元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6524	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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Edmond de Rothsch.	19,940.770	+8.280	+0.04%
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Comgest Growth Em.	27.960	+0.070	+0.25%
Israel Corporatio.	94.210	+0.020	+0.02%
BNP Paribas Funds.	3,144.140	-8.130	-0.26%