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Sigma Internal Rating Model IL ! (LP68128771)

以色列特拉维夫

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592.440 -0.410 -0.07%

22/05 - 延迟数据. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051155062

S/N: 5115506

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 54.49M

LP68128771持仓

有关Sigma Internal Rating Model ! (LP68128771)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sigma Internal Rating Model ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.011	84.943
现金	-0.012	2.401

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
G CITY B11	IL0012605460	3.62	119.42	-0.02%
Oron Group B2	IL0011605719	2.60	99.79	+0.01%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.59	97.460	+0.14%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.54	105.990	-0.06%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.50	93.09	-0.11%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2.50	103.920	-0.43%
Delek Group Ltd.	IL0011811226	2.50	-	-
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	2.02	99.990	+0.01%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.99	94.060	-0.10%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.79	101.930	+0.12%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.61M	1.18	0.69	-
Sigma Government Bond	71.36M	0.71	-0.02	0.50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.79M	2.05	1.49	-
Sigma Corporate Bonds	59.41M	2.70	1.48	2.76
Sigma Shekel Bond	40.65M	0.97	0.06	2.13

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富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,729.9	+58.9	+0.15%
US 500	5,340.5	+33.5	+0.63%
美元指数期货	104.675	-0.161	-0.15%

WTI原油	78.22	+0.65	+0.84%
伦敦布伦特原油	82.59	+0.69	+0.84%
黄金	2,368.35	-24.55	-1.03%
白银	30.790	-0.706	-2.24%
天然气	2.825	-0.017	-0.60%
铜	4.8170	-0.0315	-0.65%
美国大豆	1,248.50	+2.50	+0.20%

欧元/美元	1.0845	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2406	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2520	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9273	0.0000	0.00%
美元/日元	156.71	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2723	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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