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Sigma Non-CPI Linked Government IL Bond (0P0000SUV8)

以色列特拉维夫

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91.140 -0.050 -0.05%

20/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.82M

0P0000SUV8持仓

有关Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sigma Government Bonds no Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.890	1.900	0.010
国债	98.110	98.110	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.940	79.001
公司	14.878	24.968
现金	1.182	1.781

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	17.88	107.05	-0.50%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	12.72	97.69	+0.01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9.40	98.59	+0.03%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8.59	99.13	0.00%
The Bank of Israel	IL0082407151	7.71	-	-
The Bank of Israel	IL0082406161	5.28	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	4.94	98.39	0.00%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	4.10	98.80	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3.14	67.50	-0.60%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.39	99.50	0.00%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.19M	1.30	0.53	-
Sigma Government Bond	70.1M	1.03	-0.06	0.47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.08M	2.15	1.33	-
Sigma Corporate Bonds	58.63M	2.79	1.29	2.68
Sigma Internal Rating Model	53.09M	2.14	1.44	1.70

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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Sigma Government .	91.140	-0.050	-0.05%
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