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Sigma Non-CPI Linked Government IL Bond (0P0000SUV8)

以色列特拉维夫

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93.240 +0.120 +0.13%

25/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.95M

0P0000SUV8持仓

有关Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sigma Government Bonds no Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.330	9.340	0.010
国债	90.670	90.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.197	79.556
公司	13.470	24.548
现金	9.328	1.833

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	21.97	93.210	+0.06%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	14.29	97.08	-0.01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	10.51	100.640	+0.12%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9.79	98.68	0.00%
The Bank of Israel	IL0082504171	9.42	-	-
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	8.88	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.08	96.22	+0.04%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2.51	99.55	+0.01%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2.30	97.64	+0.09%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.05	114.93	-0.03%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	644.54M	3.43	1.99	-
Sigma 10/90	164.31M	8.02	2.76	2.78
Sigma Government Bonds + 10	87.54M	4.46	0.75	-
Sigma Government Bond	75.14M	3.08	0.21	0.71
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.03M	5.41	1.72	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,875.5	+138.9	+0.31%
US 500	6,024.5	+37.1	+0.62%
美元指数期货	106.855	+0.085	+0.08%

WTI原油	68.84	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.10	-0.14%
黄金	2,657.61	+15.01	+0.57%
白银	30.938	+0.277	+0.90%
天然气	3.481	+0.038	+1.10%
铜	4.1338	-0.0252	-0.61%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.12	-1.09	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6468	-0.0034	-0.52%
英镑/美元	1.2567	0.0001	0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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