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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged (0P00000XOQ)

卢森堡

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36.939 +0.010 +0.04%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096720

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 444.4M

0P00000XOQ持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Infla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.320	130.060	23.740

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	101.218	79.606
衍生品	0.102	85.615
现金	-6.065	21.880
公司	5.057	3.820

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 283

空头持仓: 139

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	5.02	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4.58	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%	GB00BMF9LJ15	2.46	-	-
United States Treasury Notes 0.8085%	-	2.44	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.32	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.16	99.05	-0.10%
United States Treasury Notes 0.4861%	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes 0.4712%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 0.4772%	-	1.76	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.39B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.39B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.39B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.41B	12.16	9.32	5.76

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,874.4	+14.1	+0.03%
US 500	5,997.7	-23.9	-0.40%
美元指数期货	106.075	-0.893	-0.83%

WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.31	-0.01	-0.01%
黄金	2,666.51	+20.21	+0.76%
白银	30.620	-0.212	-0.69%
天然气	3.253	-0.214	-6.17%
铜	4.1490	+0.0305	+0.74%
美国大豆	992.75	+8.75	+0.89%

欧元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.25	-1.85	-1.21%
澳大利亚元/美元	0.6491	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2673	+0.0106	+0.84%

阿里巴巴	86.66	+1.48	+1.74%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.51	+1.00	+1.20%
京东	36.81	+1.48	+4.19%
亚马逊	205.51	-2.35	-1.13%
Meta Platforms	566.85	-6.69	-1.17%
苹果	234.67	-0.39	-0.17%

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