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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV (0P0000N9MO)

伦敦

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21.930 -0.030 -0.13%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0488034827

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 424.67M

0P0000N9MO持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Infla (0P0000N9MO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Infla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.330	123.070	17.740

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.666	102.800
政府	97.100	92.901
公司	5.458	3.125
证券化	2.756	9.683
现金	-4.325	21.334

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 289

空头持仓: 143

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.79	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3.03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.74	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.73	98.84	-0.13%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.43	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2.02	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1.83	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	2.02B	8.57	2.84	3.60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
SIGlobal Bond I GBP Acc	753.11M	1.05	-3.28	2.33
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95

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富时中国A50指数	13,580.68	-61.34	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,242.8	-7.4	-0.02%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指数期货	107.935	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.23	+0.06	+0.08%
黄金	2,640.91	+5.41	+0.21%
白银	30.265	-0.018	-0.06%
天然气	3.416	-0.088	-2.51%
铜	4.0970	-0.0055	-0.13%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3089	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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