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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation EUR Hedged (0P00000TE1)

卢森堡

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50.675 +0.110 +0.22%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189895658

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P00000TE1持仓

有关Schroder International Selection Fund Global High (0P00000TE1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.440	116.760	18.320
可转债	2.160	2.160	0.000
优先股	1.420	1.420	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.431
市净率	0.419	1.334
市销率	0.085	1.823
市现率	-	8.587
股息收益率	-	3.910
5年盈利增长	-	12.290

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.871	85.812
衍生品	-9.768	42.779
政府	15.923	9.058
现金	-1.678	17.630
证券化	1.977	1.275

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 733

空头持仓: 254

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.45	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.80	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.70	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1.54	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.50	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1.43	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1.30	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1.21	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.09B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.09B	0.36	-0.69	1.11

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上证指数	3,343.25	-3.47	-0.10%
富时中国A50指数	13,307.41	-49.31	-0.37%
香港恒生指数	22,649.75	+29.42	+0.13%
日经225	39,205.50	+41.00	+0.10%
US 30	44,563.5	+18.2	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.550	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,909.19	+8.49	+0.29%
白银	32.752	-0.103	-0.31%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6580	+0.0170	+0.37%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9321	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	503.50	+28.70	+6.04%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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