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施罗德环球基金系列-新兴市场优势A HKD (0P0000X202)

香港

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02/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0828238088

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.86B

0P0000X202持仓

有关施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势A HKD (0P0000X202)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势A HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.550	8.080	2.530
股票	94.450	94.640	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.157	12.977
市净率	1.849	1.920
市销率	1.431	1.704
市现率	7.573	7.660
股息收益率	2.702	3.024
5年盈利增长	14.013	13.918

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.720	23.704
周期性消费品	22.070	15.254
金融服务	18.870	22.702
工业	11.510	6.974
通信服务	8.450	10.005
基础材料	3.920	4.714
能源	2.510	4.105
防御性消费品	2.470	6.802
公用事业	1.880	2.496
医疗保健	1.750	4.007
房地产	0.860	2.352

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 65

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.70	1,055.00	+1.93%
腾讯控股	KYG875721634	6.52	404.40	+1.15%
三星电子	KR7005930003	4.37	53,600	0.00%
美团-W	KYG596691041	3.76	165.50	-1.14%
携程集团	KYG9066F1019	2.46	516.50	+1.18%
宁德时代	CNE100003662	2.29	261.84	-0.13%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	2.19	32.41	+0.90%
福耀玻璃	CNE100001TR7	1.96	53.20	+2.01%
美的集团	CNE100001QQ5	1.95	69.85	-0.33%
友邦保险	HK0000069689	1.89	58.15	+0.43%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.41B	10.64	-4.60	6.58
SIHong Kong Equity A Acc	7.98B	12.73	-6.79	2.75
Selection Fund China Opportunitiesa	997.65M	9.55	-12.72	2.88
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	224.42M	9.66	5.88	5.64

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上证指数	3,378.81	+14.83	+0.44%
富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,723.0	-59.0	-0.13%
US 500	6,046.8	-0.3	-0.01%
美元指数期货	106.237	-0.186	-0.17%

WTI原油	70.00	+1.90	+2.79%
伦敦布伦特原油	73.67	+1.84	+2.56%
黄金	2,664.01	+5.51	+0.21%
白银	31.508	+0.644	+2.09%
天然气	3.045	-0.168	-5.23%
铜	4.1985	+0.0680	+1.65%
美国大豆	991.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0516	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2959	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9362	+0.0018	+0.19%
美元/日元	149.30	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2682	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	85.75	-0.20	-0.23%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.32	-0.20	-0.23%
京东	37.16	-0.31	-0.83%
亚马逊	212.94	+2.23	+1.06%
Meta Platforms	608.48	+15.65	+2.64%
苹果	242.18	+2.59	+1.08%

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