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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (0P0000LZF7)

卢森堡

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184.080 +0.310 +0.17%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

0P0000LZF7持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Corpo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	117.780	125.510	7.730
可转债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.820	0.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.189
市净率	0.419	1.393
市销率	0.085	0.883
市现率	-	7.719
股息收益率	-	5.278
5年盈利增长	-	11.827

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.344	75.175
衍生品	-2.089	55.326
政府	29.335	13.609
现金	-20.193	13.082
证券化	0.154	4.471

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 995

空头持仓: 202

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0.93	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0.69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0.64	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0.59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0.57	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	0.56	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.22B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.22B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.22B	5.01	-1.05	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.22B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.22B	5.52	-0.47	2.71

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,746.5	-113.8	-0.25%
US 500	6,000.4	-21.2	-0.35%
美元指数期货	106.020	-0.948	-0.89%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,661.46	+15.16	+0.57%
白银	30.523	-0.309	-1.00%
天然气	3.212	-0.255	-7.36%
铜	4.1502	+0.0317	+0.77%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0565	+0.0079	+0.75%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2454	-0.0123	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.99	-2.12	-1.38%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2675	+0.0107	+0.86%

阿里巴巴	86.95	+1.77	+2.08%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.62	+1.11	+1.32%
京东	37.21	+1.88	+5.31%
亚马逊	206.40	-1.46	-0.70%
Meta Platforms	567.88	-5.67	-0.99%
苹果	235.13	+0.07	+0.03%

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