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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 112.440 | 119.210 | 6.770 |
可转债 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
优先股 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.338 |
市净率 | 0.489 | 1.382 |
市销率 | 0.090 | 0.793 |
市现率 | - | 7.227 |
股息收益率 | - | 5.278 |
5年盈利增长 | - | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 93.402 | 75.856 |
衍生品 | -2.941 | 51.544 |
政府 | 23.297 | 11.734 |
现金 | -14.308 | 10.621 |
证券化 | 0.180 | 4.183 |
多头持仓: 945
空头持仓: 196
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.76 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.39 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.11 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 1.99 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.73 | - | - | |
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd | - | 1.10 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 0.99 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | - | 0.82 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4% | - | 0.76 | - | - | |
Hyatt Hotels Corporation 5.75% | - | 0.70 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.64B | 1.60 | -2.05 | 2.34 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.64B | 1.48 | -2.52 | 1.85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.64B | 1.48 | -2.52 | 1.85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.64B | 1.37 | -2.95 | 1.39 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.64B | 1.37 | -2.95 | 1.40 |
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