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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.920 | 5.650 | 0.730 |
股票 | 77.390 | 77.490 | 0.100 |
国债 | 5.390 | 5.390 | 0.000 |
可转债 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 12.190 | 12.200 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.306 | 16.162 |
市净率 | 2.579 | 2.326 |
市销率 | 1.319 | 1.678 |
市现率 | 9.415 | 9.547 |
股息收益率 | 1.745 | 2.502 |
5年盈利增长 | 13.933 | 11.187 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.190 | 19.373 |
医疗保健 | 21.600 | 12.461 |
工业 | 16.470 | 12.265 |
周期性消费品 | 8.690 | 12.154 |
金融服务 | 8.340 | 15.106 |
通信服务 | 6.480 | 7.084 |
防御性消费品 | 5.970 | 7.949 |
能源 | 3.170 | 4.661 |
基础材料 | 2.340 | 7.124 |
公用事业 | 2.000 | 3.510 |
房地产 | 0.760 | 2.566 |
多头持仓: 49
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto | DE000A27Z304 | 5.53 | 57.2800 | -1.58% | |
SQUAD – European Convictions I | LU1659686460 | 5.04 | - | - | |
Quantex Global Value EUR I | LI0399611685 | 4.73 | - | - | |
FCP MEDICAL BioHealth Trends I | LU0294851513 | 4.58 | 872.760 | +0.72% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Inc | LU0690375422 | 4.49 | 57.827 | -0.56% | |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | LU0082616367 | 4.22 | 48.770 | -2.17% | |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist | FR0010527275 | 3.63 | 64.70 | +0.10% | |
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund | IE00BFTW8Z27 | 3.57 | 25.482 | -0.51% | |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 3.56 | - | - | |
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund S | DE000A2QDSJ7 | 3.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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