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Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation EUR (0P00000XYN)

卢森堡

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147.131 -0.200 -0.13%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305916

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 424.26M

0P00000XYN持仓

有关Schroder International Selection Fund - European V (0P00000XYN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund - European V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	4.730	0.770
股票	96.040	96.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.919	14.655
市净率	0.838	2.029
市销率	0.437	1.326
市现率	4.338	9.177
股息收益率	5.999	3.310
5年盈利增长	10.465	11.859

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.420	12.705
工业	15.000	20.118
金融服务	13.940	14.783
通信服务	11.320	6.984
防御性消费品	9.890	9.324
基础材料	8.570	8.426
能源	8.350	5.735
医疗保健	8.110	14.026
房地产	6.400	2.780

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
赛诺菲	FR0000120578	2.69	103.70	-1.58%
Icade	FR0000035081	2.49	22.92	-1.80%
法国兴业银行	FR0000130809	2.44	36.92	+0.54%
Bonava B	SE0008091581	2.42	10.44	-2.97%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.41	294.50	-1.11%
英美烟草公司	GB0002875804	2.27	3,090.0	-0.16%
NORMA Group AG	DE000A1H8BV3	2.15	16.940	-0.35%
英国独立电视台	GB0033986497	2.10	76.55	+0.79%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	2.09	34.18	-1.10%
Orange公司	FR0000133308	2.05	10.97	-1.08%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.47B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.47B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.47B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.17B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.17B	-1.72	-1.94	5.04

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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