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Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation EUR (0P00000G1L)

卢森堡

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75.339 -0.490 -0.65%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305593

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 444.08M

0P00000G1L持仓

有关Schroder International Selection Fund - European V (0P00000G1L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund - European V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.030	1.400	0.370
股票	98.970	98.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.660	14.625
市净率	0.838	2.030
市销率	0.422	1.306
市现率	4.226	9.032
股息收益率	6.233	3.291
5年盈利增长	15.110	11.445

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	17.600	13.233
金融服务	14.720	14.595
通信服务	12.430	6.791
工业	11.610	20.022
防御性消费品	10.070	10.215
能源	9.230	5.922
基础材料	9.130	8.798
医疗保健	9.130	13.126
房地产	6.080	2.784

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
赛诺菲	FR0000120578	2.75	92.31	+0.64%
WPP	JE00B8KF9B49	2.57	852.20	-0.14%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.49	252.50	+0.44%
渣打银行	GB0004082847	2.36	973.40	+1.42%
英国独立电视台	GB0033986497	2.33	71.85	+3.08%
巴克莱银行	GB0031348658	2.30	258.95	-0.77%
法国兴业银行	FR0000130809	2.25	24.55	-3.50%
Icade	FR0000035081	2.24	22.00	+1.38%
沃达丰集团	GB00BH4HKS39	2.18	71.360	+0.45%
Orange公司	FR0000133308	2.14	10.08	-0.10%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.55B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.55B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.55B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.22B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.22B	12.80	-2.49	6.34

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,828.50	-283.00	-0.74%
US 30	44,767.5	+45.4	+0.10%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.80	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.22	+0.02	+0.00%
白银	30.565	+0.003	+0.01%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1425	+0.0015	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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