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Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

卢森堡

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172.483 +0.120 +0.07%

26/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.59B

0P0000XC4U持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO High Yi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.730	47.420	24.690
国债	74.080	92.350	18.270
可转债	3.200	3.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.568
市净率	0.419	2.606
市销率	0.085	0.907
市现率	-	37.614
股息收益率	-	3.096
5年盈利增长	-	9.572

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.944	84.763
衍生品	-16.540	16.913
现金	22.692	10.625
政府	3.491	3.441
证券化	0.565	1.283

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 313

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3.88	99.63	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.75	99.140	-0.07%
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.32	97.741	-0.03%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.21	-	-
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	1.17	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1.03	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.00	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	0.98	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	0.96	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.29B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12.29B	0.85	-3.10	1.15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12.29B	0.85	-3.10	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12.29B	0.83	-3.15	1.10

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,071.5	-56.3	-0.14%
US 500	5,470.3	-7.6	-0.14%
美元指数期货	105.587	-0.127	-0.12%

WTI原油	81.56	+0.66	+0.82%
伦敦布伦特原油	85.14	+0.67	+0.79%
黄金	2,320.65	+7.45	+0.32%
白银	29.215	-0.041	-0.14%
天然气	2.747	+0.002	+0.07%
铜	4.3720	+0.0050	+0.11%
美国大豆	1,147.25	+6.25	+0.55%

欧元/美元	1.0697	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.2687	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2980	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0003	+0.04%
美元/日元	160.51	-0.28	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2644	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	74.17	+0.38	+0.51%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	88.22	-0.33	-0.37%
京东	27.51	-0.07	-0.24%
亚马逊	193.60	+7.26	+3.90%
Meta Platforms	513.12	+2.52	+0.49%
苹果	213.16	+4.09	+1.96%

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