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Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

卢森堡

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181.557 +0.140 +0.08%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.93B

0P0000XC4U持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO High Yi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.250	36.480	28.230
国债	88.740	99.430	10.690
可转债	3.010	3.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.029
市净率	0.419	4.213
市销率	0.085	0.815
市现率	-	33.538
股息收益率	-	3.170
5年盈利增长	-	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.943	87.176
衍生品	-8.347	17.394
现金	8.443	9.633
政府	5.593	4.460
证券化	0.401	1.166

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 338

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.70	99.01	+0.02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1.19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.18	99.630	+0.38%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1.15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0.95	1.000	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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