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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

卢森堡

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26.782 -0.020 -0.07%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0968427160

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.48B

0P0000ZPW0持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.120	25.650	15.530
国债	87.600	99.420	11.820
可转债	2.280	2.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.082
市净率	0.419	1.729
市销率	0.085	6.758
市现率	-	78.093
股息收益率	-	3.052
5年盈利增长	-	14.887

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.096	78.448
衍生品	-3.307	11.588
现金	9.117	12.635
政府	2.429	11.505
证券化	0.422	7.762

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 778

空头持仓: 189

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.440	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.48B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.48B	5.79	-1.36	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.48B	6.67	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.48B	5.79	-1.36	1.28
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.48B	7.24	0.11	2.79

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,532.7	+82.8	+0.19%
US 500	6,064.6	+14.0	+0.23%
美元指数期货	106.670	+0.007	+0.01%

WTI原油	70.08	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	73.59	+0.40	+0.55%
黄金	2,664.09	+2.09	+0.08%
白银	30.895	-0.026	-0.08%
天然气	3.328	+0.020	+0.60%
铜	4.1532	+0.0067	+0.16%
美国大豆	969.00	-7.00	-0.72%

欧元/美元	1.0496	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2926	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2920	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6313	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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