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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.880 | 19.310 | 13.430 |
国债 | 91.990 | 107.930 | 15.940 |
可转债 | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 13.170 |
市净率 | 0.419 | 1.716 |
市销率 | 0.085 | 6.759 |
市现率 | - | 77.293 |
股息收益率 | - | 3.028 |
5年盈利增长 | - | 14.715 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 87.560 | 79.911 |
政府 | 7.798 | 11.380 |
衍生品 | -2.699 | 8.715 |
现金 | 4.718 | 11.421 |
证券化 | 0.530 | 7.973 |
多头持仓: 695
空头持仓: 147
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 1.01 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.90 | - | - | |
BMW International Investment B.V. 3.25% | XS2823825711 | 0.79 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | XS2825486074 | 0.78 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.5% | XS2825485852 | 0.67 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.75% | XS2776512035 | 0.63 | - | - | |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5% | FR001400KJO0 | 0.62 | - | - | |
Ceska Sporitelna AS 4.57% | XS2852933329 | 0.59 | - | - | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.58 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 0.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 12.59B | 1.72 | -3.02 | 1.17 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 12.59B | 1.72 | -3.02 | 1.17 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 12.59B | 1.70 | -3.07 | 1.12 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 12.59B | 2.15 | -2.19 | 2.03 | ||
SIEURO Corporate Bond B Inc | 12.59B | 1.70 | -3.07 | 1.12 |
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