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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

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26.716 +0.030    +0.10%
20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0968427160 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 14.47B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 26.716 +0.030 +0.10%

0P0000ZPW0历史数据

 
免费获取Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR(0P0000ZPW0)基金历史数据,用于Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR(0P0000ZPW0)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月20日 26.716 26.716 26.716 26.716 0.10%
2024年12月19日 26.688 26.688 26.688 26.688 -0.29%
2024年12月18日 26.766 26.766 26.766 26.766 -0.06%
2024年12月17日 26.781 26.781 26.781 26.781 -0.07%
2024年12月16日 26.800 26.800 26.800 26.800 -0.01%
2024年12月13日 26.802 26.802 26.802 26.802 -0.36%
2024年12月12日 26.898 26.898 26.898 26.898 -0.04%
2024年12月11日 26.909 26.909 26.909 26.909 0.06%
2024年12月10日 26.893 26.893 26.893 26.893 0.00%
2024年12月9日 26.892 26.892 26.892 26.892 0.15%
2024年12月6日 26.853 26.853 26.853 26.853 0.13%
2024年12月5日 26.819 26.819 26.819 26.819 0.09%
2024年12月4日 26.796 26.796 26.796 26.796 -0.16%
2024年12月3日 26.838 26.838 26.838 26.838 0.11%
2024年12月2日 26.808 26.808 26.808 26.808 0.28%
2024年11月29日 26.734 26.734 26.734 26.734 0.17%
2024年11月28日 26.689 26.689 26.689 26.689 0.15%
2024年11月27日 26.648 26.648 26.648 26.648 0.11%
2024年11月26日 26.619 26.619 26.619 26.619 0.07%
2024年11月25日 26.599 26.599 26.599 26.599 0.10%
最高: 26.909 最低: 26.599 差价: 0.309 平均: 26.777 涨跌幅: 0.543
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