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施罗德环球基金系列 - 欧元企业债券 A Distribution EUR SF (0P0000JTV7)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0425487740 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 14.47B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 14.934 -0.020 -0.12%

0P0000JTV7持仓

 
有关Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000JTV7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 9.860 24.660 14.800
国债 87.830 99.850 12.020
可转债 2.310 2.310 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 - 13.077
市净率 0.419 1.689
市销率 0.085 6.758
市现率 - 78.109
股息收益率 - 3.057
5年盈利增长 - 14.947

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 88.445 78.394
衍生品 -3.285 11.623
现金 9.370 12.234
政府 2.780 11.701
证券化 0.414 7.740

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 776

空头持仓: 173

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.48 101.510 +0.10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.79 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0.74 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0.73 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 0.72 101.630 -0.25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0.69 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0.69 - -
BMW International Investment B.V. 3.25% XS2823825711 0.66 - -
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 0.63 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0.61 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.47B 6.27 -0.87 1.78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14.47B 5.84 -1.31 1.33
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14.47B 5.79 -1.36 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.47B 5.84 -1.31 1.32
  SIEURO Corporate Bond B Inc 14.47B 5.79 -1.36 1.28
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