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Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (0P00000AQG)

卢森堡

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20.825 -0.010 -0.05%

10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 693.08M

0P00000AQG持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO Bond C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.610	162.510	57.900

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.107	17.327
市净率	3.174	1.832
市销率	3.192	2.238
市现率	16.973	113.040
股息收益率	1.471	3.966
5年盈利增长	16.568	10.928

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.360	45.947
现金	-5.326	11.641
公司	26.722	33.085
证券化	23.329	8.770
衍生品	-0.104	13.352

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	23.57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4.62	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	4.45	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4.07	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2.95	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.90	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.18	101.040	0.00%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.10	-	-
Poland 3.625 11-Jan-2034	XS2746102479	1.79	99.930	0.00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.61	86.060	-0.15%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.69B	0.55	-3.32	1.17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.69B	0.57	-3.27	1.22
SIEURO Corporate Bond B Inc	11.69B	0.55	-3.32	1.17
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11.69B	0.86	-2.45	2.08
SIEURO Corporate Bond C Acc	11.69B	0.86	-2.45	2.08

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
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Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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