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施罗德环球基金系列 - 亞洲总回报 (新元) A - 收息AV (0P0000RTUF)

新加坡

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20/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0553721365

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.95B

0P0000RTUF持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000RTUF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.650	16.980	16.330
股票	99.350	99.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.670	14.000
市净率	2.707	1.937
市销率	3.128	1.824
市现率	8.874	8.567
股息收益率	2.598	3.310
5年盈利增长	14.178	12.092

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.540	23.221
金融服务	21.100	22.235
周期性消费品	15.600	13.693
工业	11.970	8.475
通信服务	9.430	8.297
医疗保健	9.400	6.480
基础材料	6.750	5.986
防御性消费品	1.210	6.979

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.56	1,035.00	-3.27%
腾讯控股	KYG875721634	5.27	426.40	+2.70%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.43	42.82	-1.34%
联发科	TW0002454006	3.33	1,390.00	-2.11%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.19	1,771.50	-1.23%
曼迪利银行	ID1000095003	2.83	5,675	0.00%
友邦保险	HK0000069689	2.68	54.80	+0.37%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.61	68.000	-0.51%
三星电子	KR7005930003	2.60	53,000	-0.19%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.48	36.810	-0.32%

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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