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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD (0P00001P7V)

卢森堡

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439.211 -0.480 -0.11%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 282.59M

0P00001P7V持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Smalle 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.040	1.960	0.920
股票	98.960	98.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.803	15.640
市净率	1.422	1.889
市销率	1.242	1.452
市现率	8.562	8.304
股息收益率	2.932	2.543
5年盈利增长	20.640	15.871

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.700	19.450
工业	24.470	20.382
科技	18.860	21.433
房地产	8.920	5.881
金融服务	7.570	10.786
医疗保健	7.180	5.336
基础材料	4.190	4.813
防御性消费品	1.850	6.598
通信服务	1.590	2.996
公用事业	0.680	2.056

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
创科实业	HK0669013440	3.08	113.50	+0.80%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.00	1,496.40	-3.47%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.77	6,958.40	-1.05%
创业公司Venture	SG0531000230	2.55	13.350	-0.07%
信邦电子	TW0003023008	2.44	264.50	-0.75%
美利达	TW0009914002	2.43	182.00	+3.41%
大家乐集团	BMG1744V1037	2.41	8.33	-1.07%
ASM太平洋	KYG0535Q1331	2.36	85.05	+1.55%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	2.28	15.980	-0.75%
中鼎工程	TW0009933002	2.25	44.15	+0.11%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.48B	-1.11	-11.53	4.19

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,286.00	+232.33	+0.61%
US 30	41,800.6	+6.0	+0.01%
US 500	5,712.3	-0.4	-0.01%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.47	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,743.20	-3.00	-0.11%
白银	32.490	-0.119	-0.36%
天然气	2.761	-0.026	-0.93%
铜	4.4298	-0.0007	-0.02%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1107	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2953	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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