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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (0P0000FYS3)

卢森堡

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153.937 +0.720 +0.47%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 198.23M

0P0000FYS3持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Local 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	142.110	184.120	42.010
可转债	0.400	0.400	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	10.465
市净率	3.304	1.120
市销率	0.336	0.914
市现率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	130.860	70.304
衍生品	-0.842	109.552
现金	-41.768	35.809
公司	11.749	12.988

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20.72	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	15.96	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.27	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	5.62	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.83	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	3.92	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3.81	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3.73	-	-
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3.70	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.47	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.52B	0.06	10.00	6.00

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6377	-0.0268	-0.57%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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