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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD (0P00000YNW)

卢森堡

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60.217 +0.980 +1.65%

01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188439946

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P00000YNW持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.870	0.590
股票	98.720	98.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.281	12.259
市净率	1.774	1.502
市销率	2.292	1.557
市现率	11.812	7.240
股息收益率	3.913	4.315
5年盈利增长	9.682	11.295

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.140	25.928
金融服务	23.370	26.442
工业	9.140	7.636
周期性消费品	8.750	6.947
通信服务	8.640	11.415
基础材料	7.430	6.562
医疗保健	5.520	3.465
公用事业	3.850	3.307
房地产	2.140	4.980
防御性消费品	1.010	6.646

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.87	1,025.00	-0.49%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.60	48,000	+0.10%
腾讯控股	KYG875721634	3.56	419.20	+3.61%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.89	281.62	-1.86%
联发科	TW0002454006	2.60	1,290.00	0.00%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.59	38.75	+0.23%
长江电力	CNE000001G87	2.41	27.98	+1.45%
研华	TW0002395001	2.33	313.50	-2.03%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.27	2.64	-0.38%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.23	1,737.30	+0.09%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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