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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF (0P0000X1BQ)

瑞士

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181.699 +1.810 +1.01%

22/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943933

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 971.91M

0P0000X1BQ持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P0000X1BQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.510	3.030	0.520
股票	97.490	97.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.715	12.176
市净率	2.016	1.543
市销率	2.700	1.612
市现率	12.539	7.507
股息收益率	2.979	4.173
5年盈利增长	13.901	11.256

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.750	26.852
科技	22.360	24.323
工业	12.980	8.032
通信服务	10.500	11.535
周期性消费品	9.500	7.360
基础材料	7.930	6.756
医疗保健	5.810	3.664
公用事业	3.210	3.195
防御性消费品	2.510	6.739
房地产	2.450	4.927

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.12	1,040.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.51	48,850	+1.56%
腾讯控股	KYG875721634	5.17	398.00	-0.65%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.75	281.19	+1.71%
曼迪利银行	ID1000095003	2.67	6,400	+2.40%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.53	42.56	+0.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.42	1,745.60	+0.25%
International Container	PHY411571011	2.41	408.000	+2.77%
新加坡交易所SGX	SG1J26887955	1.99	12.82	+0.55%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	118.050	+0.74%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SIHong Kong Equity C CHF Acc		7.89B	14.43	-9.30	2.03
	SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc		127.48M	1.33	-2.29	6.20

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富时中国A50指数	13,126.50	+54.72	+0.42%
香港恒生指数	19,266.00	+36.03	+0.19%
日经225	38,868.50	+547.50	+1.43%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.7	+25.4	+0.42%
美元指数期货	106.825	-0.685	-0.64%

WTI原油	71.08	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	74.44	-0.19	-0.25%
黄金	2,728.70	-8.50	-0.31%
白银	31.642	-0.134	-0.42%
天然气	3.537	+0.250	+7.61%
铜	4.1803	+0.0435	+1.05%
美国大豆	988.50	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0484	+0.0067	+0.65%
美元/人民币	7.2444	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.74	-0.99	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6538	+0.0037	+0.57%
英镑/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	399.00	-1.60	-0.40%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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