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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
股票 | 87.21 | 87.21 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.07 | 14.22 |
市净率 | 3.48 | 1.84 |
市销率 | 2.49 | 1.78 |
市现率 | 16.96 | 8.31 |
股息收益率 | 2.87 | 3.49 |
5年盈利增长 | 9.43 | 12.47 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 28.86 | 7.12 |
金融服务 | 20.20 | 21.52 |
科技 | 19.77 | 25.26 |
医疗保健 | 19.57 | 6.61 |
工业 | 5.19 | 7.09 |
周期性消费品 | 4.91 | 13.11 |
基础材料 | 1.50 | 5.99 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 7.15 | 275.80 | +0.15% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 6.22 | 3,838.00 | -0.65% | |
尤妮佳 | JP3951600000 | 5.70 | 4,684.0 | -0.99% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 5.23 | 14.28 | -0.42% | |
Tech Mahindra | INE669C01036 | 4.85 | 1,246.00 | -1.65% | |
统一超 | TW0002912003 | 4.80 | 274.50 | +0.73% | |
保谷光学 | JP3837800006 | 4.33 | 18,225.0 | -1.14% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 4.28 | 2,193.15 | +0.37% | |
科塔克银行 | INE237A01028 | 3.38 | 1,550.35 | -1.61% | |
Housing Development Finance Corp Ltd | INE001A01036 | 3.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Income EUR | 1.34B | 1.81 | 4.18 | 7.22 | ||
SuS Fund Class A Accumulation EUR | 666.11M | 2.66 | 3.39 | 10.11 | ||
Fund Class A Accumulation EUS | 664.95M | -0.38 | -0.17 | 5.91 | ||
Fund Class A Accumulation EUI | 687.32M | 3.65 | 12.50 | 14.04 | ||
Fund Class A Accumulation EUR | 450.13M | 3.09 | 1.42 | 8.11 |
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