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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
股票 | 87.21 | 87.21 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.07 | 14.23 |
市净率 | 3.48 | 1.85 |
市销率 | 2.49 | 1.79 |
市现率 | 16.96 | 8.39 |
股息收益率 | 2.87 | 3.48 |
5年盈利增长 | 9.43 | 12.35 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 28.86 | 7.10 |
金融服务 | 20.20 | 21.57 |
科技 | 19.77 | 25.13 |
医疗保健 | 19.57 | 6.61 |
工业 | 5.19 | 7.16 |
周期性消费品 | 4.91 | 13.06 |
基础材料 | 1.50 | 6.00 |
多头持仓: 35
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 7.15 | 278.09 | +0.17% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 6.22 | 3,831.50 | +0.30% | |
尤妮佳 | JP3951600000 | 5.70 | 4,876.0 | -0.02% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 5.23 | 14.38 | -0.21% | |
Tech Mahindra | INE669C01036 | 4.85 | 1,330.60 | +0.51% | |
统一超 | TW0002912003 | 4.80 | 274.50 | -0.54% | |
保谷光学 | JP3837800006 | 4.33 | 18,335.0 | -1.50% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 4.28 | 2,517.95 | -0.19% | |
科塔克银行 | INE237A01028 | 3.38 | 1,697.60 | -0.04% | |
Housing Development Finance Corp Ltd | INE001A01036 | 3.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Income EUR | 1.37B | 2.65 | 4.04 | 7.22 | ||
Fund Class A Accumulation EUI | 688.29M | 6.45 | 14.69 | 14.32 | ||
SuS Fund Class A Accumulation EUR | 676.24M | 2.04 | 3.37 | 9.82 | ||
Fund Class A Accumulation EUS | 665.05M | 0.08 | -0.04 | 5.67 | ||
Fund Class A Accumulation EUR | 455.3M | 3.09 | 1.42 | 8.11 |
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