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DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distribution (0P0001PMAK)

新加坡

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9.889 -0.001 -0.01%

22/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 184.1M

0P0001PMAK持仓

有关DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.810	0.810
国债	95.120	95.120
其它	4.070	4.070

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.681	57.024
政府	20.986	45.215
现金	0.807	24.840

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

DBS Bank Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SGXZ86080256		20.52M	3.20	-	-

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香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,658.2	+361.7	+0.82%
US 500	5,985.4	+16.1	+0.27%
美元指数期货	106.885	-0.622	-0.58%

WTI原油	68.83	-2.41	-3.38%
伦敦布伦特原油	72.38	-2.25	-3.01%
黄金	2,649.15	-88.05	-3.22%
白银	30.648	-1.128	-3.55%
天然气	3.460	+0.173	+5.26%
铜	4.1538	+0.0208	+0.50%
美国大豆	985.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2467	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.20	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%

阿里巴巴	85.10	+1.97	+2.36%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.34	+2.01	+2.50%
京东	34.30	-0.39	-1.11%
亚马逊	200.84	+3.72	+1.88%
Meta Platforms	560.03	+0.89	+0.16%
苹果	230.25	+0.38	+0.17%

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	DBS CIO LIQUID+ F.	9.889	-0.001	-0.01%