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DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distribution (0P0001PMAK)

新加坡

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9.896 +0.002 +0.02%

26/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 193.51M

0P0001PMAK持仓

有关DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.240	8.350	0.110
国债	92.420	92.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.746	57.472
政府	11.887	47.954
现金	7.024	26.496

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0.88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0.84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0.83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0.83	-	-

DBS Bank Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SGXZ86080256		20.14M	2.68	-	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	DBS CIO LIQUID+ F.	9.896	+0.002	+0.02%