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Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU)

新加坡

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0.799 -0.000 -0.03%

20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999015176

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 234.39M

0P00017ZAU持仓

有关Fullerton USD Income Fund - Class B USD (0P00017ZAU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fullerton USD Income Fund - Class B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.770	7.310	2.540
国债	93.320	93.320	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000
其它	1.490	1.820	0.330

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.847	76.360
政府	9.475	18.094
现金	4.624	12.396

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 265

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nanyang Commercial Bank Var Perp	-	1.65	-	-
Republic Of Philippines 5.5% Due 17/ 01/2048	-	1.51	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.84%	-	1.13	-	-
Export-Import Bank of Korea 8%	KR380802GA50	1.12	-	-
Shinhan Financial Group Company Limited Var Perp	-	1.11	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1.00	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 4.4%	-	0.98	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	0.95	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	0.93	-	-
UBS Group AG 4.703%	-	0.91	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fullerton Asian Bond Fund A		4.73M	2.46	-3.86	1.57

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上证指数	3,316.89	-53.51	-1.59%
富时中国A50指数	13,224.41	-225.37	-1.68%
香港恒生指数	19,266.00	-335.11	-1.71%
日经225	38,367.50	+365.00	+0.96%
US 30	43,875.5	+5.1	+0.01%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.130	+0.200	+0.19%

WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.22	-0.01	-0.01%
黄金	2,688.80	+13.90	+0.52%
白银	30.915	-0.028	-0.09%
天然气	3.353	-0.036	-1.06%
铜	4.0853	-0.0262	-0.64%
美国大豆	977.75	-3.00	-0.31%

欧元/美元	1.0464	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2469	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.57	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.80	-3.80	-0.93%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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