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Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

新加坡

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1.334 -0.010 -0.49%

19/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 685.3M

0P0000N6XR持仓

有关Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.170	22.260	9.090
国债	86.750	86.750	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.340	27.063
公司	18.434	66.023
现金	2.337	5.291
衍生品	-0.129	36.364

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7.95	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6.64	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5.16	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	5.04	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	4.85	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3.90	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3.45	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3.33	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ20004115	3.33	-	-

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香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,960.0	+119.7	+0.28%
US 500	5,952.9	+22.0	+0.37%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.58	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.12	+0.17%
黄金	2,640.60	-4.50	-0.17%
白银	30.152	+0.072	+0.24%
天然气	3.493	+0.554	+18.85%
铜	4.1098	+0.0123	+0.30%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2904	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2898	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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