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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

新加坡

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1.166 -0.010 -0.43%

01/11 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999001846

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 237.26M

0P00006FZL持仓

有关Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	2.070	1.470
股票	99.400	99.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.450	12.259
市净率	1.955	1.502
市销率	2.775	1.557
市现率	13.134	7.240
股息收益率	3.506	4.315
5年盈利增长	13.143	11.295

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.030	25.928
金融服务	22.270	26.442
工业	13.060	7.636
通信服务	10.100	11.415
周期性消费品	7.820	6.947
基础材料	6.590	6.562
医疗保健	6.080	3.465
公用事业	4.360	3.307
房地产	2.020	4.980
防御性消费品	1.660	6.646

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.97	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.90	48,150	-0.93%
腾讯控股	KYG875721634	4.90	419.00	-0.05%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.86	284.83	-0.53%
旭隼	TW0006409006	2.74	2,160.00	+3.10%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.74	39.06	+0.80%
联发科	TW0002454006	2.63	1,295.00	+0.39%
曼迪利银行	ID1000095003	2.58	6,750	+1.50%
长江电力	CNE000001G87	2.46	27.90	-0.29%
International Container	PHY411571011	2.22	405.000	+2.27%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SG9999007991	2.94B	11.06	-1.15	2.63
SGXZ46621439	552.96M	8.01	-2.25	-
SG9999006852	218.16M	10.87	-3.88	4.41
SG9999002216	42.24M	7.32	-12.39	1.44

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,337.50	+283.83	+0.75%
US 30	41,808.6	+14.0	+0.03%
US 500	5,713.3	+0.6	+0.01%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.40	-1.80	-0.07%
白银	32.523	-0.086	-0.26%
天然气	2.764	-0.023	-0.83%
铜	4.4303	-0.0002	0.00%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1109	-0.0025	-0.04%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6585	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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