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CI U.S. Equity & Income Fund B (0P00017QZO)

加拿大多伦多

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21.992 +0.090 +0.42%

08/01 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Sentry Investments

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 955.69M

0P00017QZO持仓

有关Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.180	5.690	4.510
股票	71.940	71.940	0.000
国债	22.620	22.620	0.000
可转债	0.510	0.510	0.000
优先股	0.800	0.800	0.000
其它	2.950	2.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.127	17.862
市净率	4.019	2.982
市销率	1.180	2.008
市现率	8.047	11.736
股息收益率	0.920	2.098
5年盈利增长	13.270	11.057

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.380	19.407
通信服务	19.400	6.108
周期性消费品	14.050	10.449
科技	11.070	18.646
工业	7.620	12.945
医疗保健	7.450	11.057
房地产	2.700	2.999
公用事业	1.870	2.853
能源	0.450	5.987

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌	US02079K1079	5.29	195.39	-0.67%
KKR & Co	US48251W1045	4.86	148.24	+1.10%
亚马逊	US0231351067	4.57	222.13	+0.01%
Brookfield	CA11271J1075	4.39	58.38	+2.37%
Meta Platforms	US30303M1027	4.31	610.72	-1.16%
万事达	US57636Q1040	3.99	516.40	+0.98%
Visa	US92826C8394	3.60	312.60	+0.30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.13	-	-
联合健康	US91324P1021	2.96	524.52	+2.00%

CI Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.54B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.79B	26.76	7.37	8.36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.18B	27.11	8.02	8.27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
伦敦布伦特原油	77.14	+0.98	+1.29%
黄金	2,684.76	+12.36	+0.46%
白银	30.935	+0.245	+0.80%
天然气	3.782	+0.131	+3.59%
铜	4.3083	+0.0498	+1.17%
美国大豆	995.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3581	+0.0265	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3578	+0.0055	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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