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LLB Anleihen Schwellenländer VT (0P00008F7F)

奥地利维也纳

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143.490 +0.440 +0.31%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.66M

0P00008F7F持仓

有关SemperBond Special VT (0P00008F7F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SemperBond Special VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.120	52.450	48.330
国债	95.880	95.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.034	62.486
衍生品	3.435	22.715
公司	29.845	32.359
现金	0.687	5.154

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3.17	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.17	79.900	+0.66%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	3.09	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3.06	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3.05	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3.04	-	-
South Africa (Republic of)	-	3.00	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2.79	79.21	+0.43%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2.65	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	2.64	96.800	+0.62%

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SemperBond Special A	44.66M	2.67	-3.17	0.88
SemperBond Special T	44.66M	2.67	-3.17	0.88
Invesco Extra Income Bond A	8.48M	3.99	0.65	2.26
Invesco Extra Income Bond T	8.48M	3.99	0.20	2.12

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6372	-0.0273	-0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2580	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6349	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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