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Selectum Germany Fund I EUR Acc (0P0001789Z)

卢森堡

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28.420 +0.530 +1.90%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU0652589432

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.33M

0P0001789Z持仓

有关Selectum Germany Fund I EUR Acc (0P0001789Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Selectum Germany Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.260	4.260	0.000
股票	95.740	95.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.679	12.957
市净率	2.931	1.608
市销率	1.224	0.748
市现率	15.333	7.615
股息收益率	2.264	2.513
5年盈利增长	10.878	11.563

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.280	18.383
基础材料	21.430	8.817
工业	18.440	21.245
科技	11.570	19.702
医疗保健	9.750	11.581
防御性消费品	7.050	3.990
通信服务	5.690	6.593
金融服务	3.780	8.786

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sartorius AG Vz	DE0007165631	6.02	246.80	-2.02%
Takkt AG	DE0007446007	4.74	7.980	+0.88%
Fuchs Petrolub SE	DE0005790406	4.21	-	-
Stabilus SA	LU1066226637	4.18	-	-
CompuGroup Medical SE	DE0005437305	4.02	-	-
Agrana Beteiligungs AG	AT0000603709	3.85	-	-
Grenke	DE000A161N30	3.62	16.62	+1.96%
SAP公司	DE0007164600	3.54	276.950	-1.20%
英飞凌	DE0006231004	3.52	37.550	-0.29%
Amadeus Fire AG	DE0005093108	3.42	76.700	+0.79%

Selectum Vermogensbeheer N.V - Belgium的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Selectum Euro Small Cap I EUR Acc	19.82M	-6.32	-7.96	-
Selectum Euro Small Cap F EUR Acc	19.82M	-5.64	-7.31	-
Selectum Germany Fund F EUR Acc	21.33M	-5.96	-8.88	5.33

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富时中国A50指数	13,310.82	-45.90	-0.34%
香港恒生指数	22,637.75	+17.42	+0.08%
日经225	39,161.00	-3.50	-0.01%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.570	-0.005	0.00%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.79	+0.05	+0.07%
黄金	2,915.39	+14.69	+0.51%
白银	32.880	+0.025	+0.08%
天然气	3.629	-0.096	-2.58%
铜	4.6610	+0.0200	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2461	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.80	+19.00	+4.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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