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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR (0P00001CC9)

卢森堡

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34.176 -0.060 -0.17%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 471.65M

0P00001CC9持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00001CC9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Infla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.070	132.450	19.380

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	108.172	89.571
衍生品	0.309	91.780
公司	4.894	2.583
现金	-13.435	30.222

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 106

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.77	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705%	GB00BMF9LJ15	2.63	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.44	98.70	0.00%
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.31	-	-
United States Treasury Notes 0.1636%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 2.3989%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.67	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13.9B	5.34	-1.09	2.26
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.9B	4.96	-1.55	1.77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.9B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.9B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.9B	4.57	-2.05	1.27

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,985.75	+418.23	+2.03%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,814.0	+19.4	+0.05%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指数期货	103.730	-0.060	-0.06%

WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	75.23	+0.15	+0.20%
黄金	2,741.55	-4.65	-0.17%
白银	32.568	-0.041	-0.13%
天然气	2.792	+0.011	+0.40%
铜	4.4413	+0.0098	+0.22%
美国大豆	999.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0889	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.1083	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1121	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9145	+0.0011	+0.12%
美元/日元	152.35	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0028	+0.43%
英镑/美元	1.2974	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.00	+8.00	+1.91%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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