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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR (0P00001CC9)

卢森堡

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34.238 +0.020 +0.04%

26/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781634

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 444.4M

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简介
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0P00001CC9历史数据

免费获取Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR（0P00001CC9）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR（0P00001CC9）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月26日	34.238	34.238	34.238	34.238	0.04%
2024年11月25日	34.223	34.223	34.223	34.223	0.45%
2024年11月22日	34.068	34.068	34.068	34.068	0.02%
2024年11月21日	34.061	34.061	34.061	34.061	0.28%
2024年11月20日	33.967	33.967	33.967	33.967	-0.57%
2024年11月19日	34.161	34.161	34.161	34.161	0.72%
2024年11月18日	33.917	33.917	33.917	33.917	-0.22%
2024年11月15日	33.990	33.990	33.990	33.990	0.10%
2024年11月14日	33.955	33.955	33.955	33.955	-0.49%
2024年11月13日	34.122	34.122	34.122	34.122	-0.16%
2024年11月12日	34.178	34.178	34.178	34.178	-0.18%
2024年11月11日	34.240	34.240	34.240	34.240	0.23%
2024年11月8日	34.163	34.163	34.163	34.163	0.40%
2024年11月7日	34.028	34.028	34.028	34.028	0.10%
2024年11月6日	33.993	33.993	33.993	33.993	-0.31%
2024年11月5日	34.098	34.098	34.098	34.098	-0.23%
2024年11月4日	34.176	34.176	34.176	34.176	-0.17%
2024年11月1日	34.234	34.234	34.234	34.234	0.50%
2024年10月31日	34.064	34.064	34.064	34.064	-1.06%
2024年10月30日	34.427	34.427	34.427	34.427	0.58%
2024年10月29日	34.229	34.229	34.229	34.229	-0.32%
2024年10月28日	34.340	34.340	34.340	34.340	-0.34%

最高: 34.427

最低: 33.917

差价: 0.510

平均: 34.131

涨跌幅: -0.635

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美元/日元	151.40	-1.71	-1.11%
澳大利亚元/美元	0.6490	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2610	+0.0043	+0.34%

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