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Schroder International Selection Fund European Value Z Accumulation EUR (0P0000ZPW4)

卢森堡

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99.927 -0.430 -0.43%

21/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427756

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 457.02M

0P0000ZPW4持仓

有关Schroder International Selection Fund - European V (0P0000ZPW4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund - European V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.860	5.210	0.350
股票	95.140	95.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.455	14.911
市净率	0.835	2.010
市销率	0.442	1.251
市现率	4.437	8.794
股息收益率	4.641	3.112
5年盈利增长	13.943	10.916

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.380	13.842
金融服务	16.500	14.946
通信服务	12.850	6.866
工业	11.890	19.623
基础材料	9.770	8.742
防御性消费品	8.110	9.932
能源	7.580	6.051
房地产	7.280	2.825
医疗保健	6.620	12.860

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
British Land Company	GB0001367019	2.45	413.00	-0.86%
赛诺菲	FR0000120578	2.45	87.62	-0.56%
渣打银行	GB0004082847	2.42	723.00	-1.69%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.40	314.80	-1.78%
英国独立电视台	GB0033986497	2.36	80.30	+4.69%
巴克莱银行	GB0031348658	2.27	204.85	-1.54%
Grand City	LU0775917882	2.27	10.55	-0.28%
Orange公司	FR0000133308	2.26	9.56	+0.36%
特克尼塔斯雷乌尼达斯	ES0178165017	2.24	12.160	-1.94%
Icade	FR0000035081	2.21	24.38	-2.01%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.8B	5.97	-5.38	7.36
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.8B	5.75	-5.86	6.82
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.8B	5.70	-5.95	6.71
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.8B	6.33	-4.62	8.23
SIEM A EUR Acc	5.37B	6.58	-5.16	4.63

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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