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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
股票 | 98.18 | 98.18 | 0.00 |
其它 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.28 | 17.04 |
市净率 | 2.96 | 2.68 |
市销率 | 1.61 | 1.87 |
市现率 | 10.99 | 10.97 |
股息收益率 | 2.65 | 2.65 |
5年盈利增长 | 14.52 | 10.10 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.65 | 21.24 |
金融服务 | 15.63 | 15.16 |
医疗保健 | 13.73 | 14.92 |
周期性消费品 | 8.55 | 12.37 |
通信服务 | 7.36 | 4.10 |
防御性消费品 | 7.07 | 8.46 |
基础材料 | 6.11 | 7.57 |
科技 | 5.51 | 13.24 |
房地产 | 5.02 | 1.94 |
公用事业 | 2.37 | 2.98 |
多头持仓: 36
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 7.24 | 883.2 | +0.07% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 5.48 | 234.00 | +1.85% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 5.41 | 176.060 | -0.97% | |
Scout24 AG | DE000A12DM80 | 4.92 | 71.150 | -0.56% | |
Hannover Rueckversicherung AG | DE0008402215 | 4.50 | 237.30 | +1.67% | |
AIB | IE00BF0L3536 | 4.42 | 4.980 | +1.84% | |
德讯 | CH0025238863 | 4.22 | 248.90 | -0.64% | |
罗格朗公司 | FR0010307819 | 4.14 | 103.35 | +2.84% | |
雀巢 | CH0038863350 | 4.01 | 95.18 | +1.04% | |
Universal Music NV | NL0015000IY2 | 3.65 | 28.01 | -2.95% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3.33B | 13.52 | 12.54 | 11.54 | ||
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3.33B | 13.52 | 12.53 | 11.54 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3.33B | 13.45 | 12.26 | 11.26 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3.33B | 13.45 | 12.26 | 11.25 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I A | 984.77M | 5.61 | 8.94 | 8.87 |
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