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SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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8.07 0.00 0%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: SEI

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 421.07M

ENIAX持仓

有关SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Opportunistic Income A (SIIT) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.37	8.98	0.61
股票	0.36	0.36	0.00
国债	91.27	93.22	1.95

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.37	14.07
市净率	0.75	1.89
市销率	0.44	1.63
市现率	6.22	7.67
股息收益率	6.35	3.62
5年盈利增长	4.38	13.03

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	55.24	28.30
公司	36.28	40.35
现金	6.64	12.09
政府	0.54	21.40
公司	0.71	1.99

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 901

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.35322%	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.54	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 6.653%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.85201%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.453%	-	0.49	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.75201%	-	0.48	-	-
SLM Private Education Loan Trust 2012-E 4.89018%	-	0.47	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.09%	-	0.47	-	-

SEI的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.71B	2.87	-0.36	1.95
SEI Daily Income Trust Government F	6.08B	0.64	3.91	1.64
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.99B	2.60	0.21	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.16B	4.23	-3.53	2.05
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.09B	2.86	-1.04	1.47

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
SEI Opportunistic.	8.07	0.00	0%
Gabelli Small Cap.	41.23	+0.88	+2.18%
Vanguard Inter. T.	58.92	-0.17	-0.29%
VY T. Rowe Price .	28.26	+0.35	+1.25%
Fidelity Canadian.	16.689	+0.230	+1.40%
Nordea Korkotuott.	15.999	-0.010	-0.09%
CAM Philippines E.	9,700.000	+82.000	+0.85%
Boston Partners A.	30.52	+0.51	+1.70%