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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.390 | 3.390 | 0.000 |
股票 | 95.680 | 95.680 | 0.000 |
其它 | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.436 | 13.736 |
市净率 | 1.507 | 2.013 |
市销率 | 1.014 | 1.200 |
市现率 | 7.002 | 8.744 |
股息收益率 | 3.413 | 3.078 |
5年盈利增长 | 12.363 | 9.920 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.590 | 16.270 |
防御性消费品 | 13.520 | 11.191 |
工业 | 12.840 | 21.198 |
周期性消费品 | 12.650 | 13.196 |
通信服务 | 10.410 | 6.307 |
医疗保健 | 9.970 | 9.936 |
基础材料 | 9.350 | 6.062 |
科技 | 4.070 | 7.590 |
能源 | 3.570 | 7.312 |
公用事业 | 1.700 | 3.969 |
房地产 | 1.320 | 3.060 |
多头持仓: 316
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 3.08 | - | - | |
翠丰集团 | GB0033195214 | 2.57 | 260.60 | -0.38% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 2.41 | 491.30 | +0.41% | |
帝国烟草公司 | GB0004544929 | 2.26 | 1,965.50 | -1.43% | |
BAE系统公司 | GB0002634946 | 2.11 | 1,361.50 | -0.18% | |
WPP | JE00B8KF9B49 | 1.90 | 848.00 | -0.82% | |
NatWest Group PLC | GB00B7T77214 | 1.72 | - | - | |
Aviva PLC | GB0002162385 | 1.68 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 1.65 | 12,110.0 | -0.46% | |
渣打银行 | GB0004082847 | 1.62 | 781.60 | -0.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Global Master Fund plc The SIHA | 841.11M | -12.48 | -3.12 | 4.31 | ||
SEI Global Investments Fund Plc T | 586.7M | -9.19 | 0.47 | 8.44 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIX | 76M | -27.25 | -6.51 | 4.18 | ||
SEI Global Master Fund plc The SEIS | 76M | -28.31 | -8.17 | 2.33 | ||
SEI Global Master Fund plc EU | 16.46M | -7.96 | -3.65 | 5.04 |
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