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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA6)

伦敦

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35.750 +0.180 +0.51%

19/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B3BPR929

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 860.88M

0P0000MJA6持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity (0P0000MJA6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.730	3.730	0.000
股票	96.270	96.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.019	12.654
市净率	1.987	1.803
市销率	1.079	1.157
市现率	9.198	7.701
股息收益率	2.502	3.106
5年盈利增长	10.189	9.998

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.050	14.624
金融服务	15.390	18.258
周期性消费品	13.380	10.230
医疗保健	12.140	15.049
工业	10.490	11.895
防御性消费品	9.240	9.505
通信服务	6.330	8.672
能源	3.860	5.943
基础材料	3.780	5.490
公用事业	1.320	4.695
房地产	1.030	1.915

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 748

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	2.93	254.23	-0.10%
微软	US5949181045	2.92	436.11	-0.11%
英伟达	US67066G1040	2.61	139.48	+3.55%
谷歌A	US02079K3059	1.31	194.45	+1.59%
AT&T	US00206R1023	0.93	22.76	+0.04%
Cencora Inc	US03073E1055	0.85	226.79	-0.40%
美国联合医疗公司	US91307C1027	0.84	362.13	+0.71%
摩托罗拉	US6200763075	0.84	467.32	-0.56%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.82	-	-
亚马逊	US0231351067	0.80	226.21	+0.57%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	628.71M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	628.71M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	810.29M	9.55	0.34	5.38
SEI Global Assets Fund plc The SECO	628.71M	7.25	2.32	4.79
SEI Global Master Fund plc The SEIB	64.64M	10.61	7.84	6.03

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.7	-10.6	-0.02%
US 500	5,966.4	+35.5	+0.60%
美元指数期货	107.885	+0.534	+0.50%

WTI原油	69.32	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.33	-0.23	-0.32%
黄金	2,628.24	-16.86	-0.64%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.3089	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0182	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	84.91	+2.63	+3.20%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.96	+2.16	+2.52%
京东	36.19	+0.55	+1.53%
亚马逊	226.21	+1.29	+0.57%
Meta Platforms	600.08	+14.83	+2.53%
苹果	254.26	-0.24	-0.09%

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	SEI Global Master.	35.750	+0.180	+0.51%