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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional Acc (0P00001WMR)

爱尔兰

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40.320 -0.130 -0.32%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE0000602312

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.64M

0P00001WMR持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P00001WMR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.970	3.000	0.030
股票	96.560	116.010	19.450
其它	0.470	0.510	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.789	13.216
市净率	1.469	1.872
市销率	0.656	1.220
市现率	6.631	8.729
股息收益率	4.271	3.656
5年盈利增长	8.939	9.065

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.950	19.288
防御性消费品	15.950	14.973
工业	14.450	14.879
周期性消费品	10.580	10.059
通信服务	8.450	5.742
医疗保健	5.850	11.143
能源	5.240	9.997
科技	4.460	3.194
基础材料	4.390	8.483
房地产	3.110	2.662
公用事业	2.560	3.707

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 109

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.02	55.02	+0.44%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.03	3,623.49	+0.43%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.79	1,341.50	+0.56%
凯爱瑞集团	GB00B19NLV48	2.57	3,468.0	-0.03%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.50	1,097.50	+0.09%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	2.41	11,305.0	+0.76%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.41	399.80	+0.71%
翠丰集团	GB0033195214	2.25	249.60	+0.36%
巴克莱银行	GB0031348658	2.21	262.95	+0.52%
Cfd Astrazeneca Plc /Gbp/	-	2.21	-	-

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	860.88M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	513.76M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.53M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.53M	13.09	3.68	6.35

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,186.6	+279.7	+0.65%
US 500	6,024.2	+50.1	+0.84%
美元指数期货	107.990	+0.183	+0.17%

WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
伦敦布伦特原油	73.17	+0.85	+1.18%
黄金	2,631.59	+3.39	+0.13%
白银	30.240	+0.051	+0.17%
天然气	3.466	+0.120	+3.59%
铜	4.1078	+0.0228	+0.56%
美国大豆	974.00	+5.00	+0.52%

欧元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3048	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	85.69	+0.55	+0.64%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.21	-0.25	-0.28%
京东	36.44	+0.14	+0.40%
亚马逊	228.89	+3.83	+1.70%
Meta Platforms	605.33	+5.48	+0.91%
苹果	257.34	+2.07	+0.81%

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