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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MJA7)

伦敦

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11/06 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B3BPRB43

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 937.83M

0P0000MJA7持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Mark (0P0000MJA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Mark 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.103	12.539
市净率	1.421	1.874
市销率	1.141	1.688
市现率	6.031	7.124
股息收益率	4.149	3.011
5年盈利增长	12.635	11.333

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.880	23.928
科技	20.600	22.342
周期性消费品	17.240	16.434
通信服务	9.510	10.355
防御性消费品	8.980	6.477
工业	6.610	6.678
能源	4.430	3.661
房地产	3.300	2.589
基础材料	2.930	4.558
医疗保健	2.850	3.843
公用事业	1.650	2.301

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 415

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.73	1,065.00	+0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.50	114.60	-3.21%
腾讯控股	KYG875721634	2.78	510.00	-1.54%
三星电子	KR7005930003	2.00	58,600	-1.51%
美团-W	KYG596691041	1.64	141.00	-1.95%
Emaar properti	AEE000301011	1.19	13.450	+1.51%
联发科	TW0002454006	1.16	1,315.00	0.00%
巴西国油	BRPETRACNPR6	1.00	31.75	+2.25%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	0.98	1,943.40	-0.36%
印孚瑟斯	INE009A01021	0.98	1,608.60	-1.38%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	851.14M	18.92	11.09	10.48
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	623.26M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	623.26M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	623.26M	7.25	2.32	4.79
SEI Global Master Fund plc The SEIB	66.69M	10.61	7.84	6.03

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富时中国A50指数	13,474.48	-33.16	-0.25%
香港恒生指数	24,035.38	-331.56	-1.36%
日经225	37,617.50	-555.59	-1.46%
US 30	42,369.5	-598.1	-1.39%
US 500	5,948.4	-96.8	-1.60%
美元指数期货	98.055	+0.205	+0.21%

WTI原油	73.38	+5.34	+7.85%
伦敦布伦特原油	74.57	+4.32	+6.15%
黄金	3,440.17	+37.77	+1.11%
白银	36.350	+0.055	+0.15%
天然气	3.605	+0.068	+1.92%
铜	4.8113	-0.0317	-0.66%
美国大豆	1,047.25	+4.25	+0.41%

欧元/美元	1.1552	-0.0033	-0.28%
美元/人民币	7.1733	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1822	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9140	+0.0002	+0.02%
美元/日元	143.01	-0.47	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6468	-0.0065	-0.99%
英镑/美元	1.3567	-0.0046	-0.34%

阿里巴巴	116.62	-1.71	-1.45%
腾讯控股	510.00	-8.00	-1.54%
百度	87.81	+0.26	+0.30%
京东	33.61	-0.12	-0.36%
亚马逊	213.24	+0.04	+0.02%
Meta Platforms	693.36	-0.78	-0.11%
苹果	199.20	+0.42	+0.21%

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