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SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Wealth A Dist (0P0000MLKR)

伦敦

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27.300 +0.060 +0.22%

31/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B0689000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.23M

0P0000MLKR持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- (0P0000MLKR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.480	10.540	6.060
股票	95.520	95.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.664	16.835
市净率	1.738	2.641
市销率	1.032	1.878
市现率	7.671	11.214
股息收益率	3.171	2.716
5年盈利增长	6.396	10.274

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.250	21.521
金融服务	19.650	15.302
科技	13.780	13.485
周期性消费品	13.440	11.837
医疗保健	13.370	14.928
能源	4.980	4.451
通信服务	4.340	4.220
基础材料	4.180	7.441
防御性消费品	1.550	8.350
公用事业	0.380	2.982
房地产	0.070	1.937

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 163

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.10	993.8	+0.98%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.75	988.90	+2.32%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.57	250.00	+0.08%
ABB	CH0012221716	3.08	51.24	+0.79%
爱玛仕	FR0000052292	2.98	2,170.00	+2.02%
威科	NL0000395903	2.58	154.85	+1.37%
Inditex	ES0148396007	2.58	47.430	+1.17%
阳狮集团	FR0000130577	2.49	102.20	+1.14%
罗技（Logitech）	CH0025751329	2.33	87.06	-0.23%
蓝格赛	FR0010451203	2.13	24.97	+1.30%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	846.5M	1.15	12.40	9.93
SEI Global Assets Fund plc The SECO	496.55M	6.33	4.40	-
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	496.55M	0.00	2.71	4.60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	496.55M	-0.02	2.57	4.48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	779.99M	-2.27	-3.98	5.49

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上证指数	2,988.66	-16.78	-0.56%
富时中国A50指数	12,073.26	-125.58	-1.03%
香港恒生指数	17,982.00	-331.72	-1.81%
日经225	38,660.00	+13.50	+0.03%
US 30	39,165.5	+30.7	+0.08%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指数期货	105.182	-0.045	-0.04%

WTI原油	81.22	-0.07	-0.09%
伦敦布伦特原油	85.64	-0.07	-0.08%
黄金	2,376.15	+7.15	+0.30%
白银	30.670	-0.151	-0.49%
天然气	2.718	-0.010	-0.37%
铜	4.5380	-0.0255	-0.56%
美国大豆	1,160.38	+4.88	+0.42%

欧元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2859	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9305	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.84	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2664	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	380.20	-7.40	-1.91%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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