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SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

爱尔兰

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25.080 0.000 0%

28/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 221.15M

0P000187TD持仓

有关SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.430	3.430	0.000
股票	96.570	96.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.619	16.442
市净率	1.198	2.684
市销率	0.770	1.975
市现率	4.965	12.072
股息收益率	4.007	3.012
5年盈利增长	10.001	10.581

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.210	22.459
医疗保健	17.660	15.240
金融服务	15.790	16.502
科技	9.850	13.566
防御性消费品	9.490	7.449
基础材料	8.440	7.802
通信服务	7.440	5.004
周期性消费品	6.050	9.596
能源	1.930	3.953
公用事业	1.120	3.005
房地产	1.020	2.010

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 288

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺华	CH0012005267	3.48	88.96	-0.07%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.30	257.50	+0.35%
瑞银集团	CH0244767585	1.94	29.21	+2.64%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP公司	DE0007164600	1.54	239.250	+1.87%
威科	NL0000395903	1.47	159.15	+0.06%
圣戈班集团	FR0000125007	1.42	86.30	+2.86%
赛诺菲	FR0000120578	1.33	94.66	+1.93%
宝马	DE0005190003	1.32	79.800	+4.42%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	43.0950	-0.97%

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	864.21M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	516.06M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.15M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.54M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.54M	13.09	3.68	6.35

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	40,015.00	+777.50	+1.98%
US 30	42,702.9	-11.3	-0.03%
US 500	5,976.8	-0.1	0.00%
美元指数期货	108.230	+0.150	+0.14%

WTI原油	73.35	-0.21	-0.29%
伦敦布伦特原油	76.13	-0.09	-0.12%
黄金	2,647.44	+0.04	+0.00%
白银	30.475	-0.108	-0.35%
天然气	3.695	-0.017	-0.46%
铜	4.1538	+0.0025	+0.06%
美国大豆	990.62	-5.63	-0.57%

欧元/美元	1.0379	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3470	+0.0247	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3471	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	158.27	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6249	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2507	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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