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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

伦敦

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20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 628.71M

0P0000ZRHF持仓

有关SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	46.110	46.110	0.000
国债	61.680	72.320	10.640
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	0.890	1.700	0.810

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.793	15.407
市净率	1.972	2.260
市销率	1.105	1.618
市现率	8.711	9.863
股息收益率	2.567	2.890
5年盈利增长	10.581	10.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.880	16.736
金融服务	14.900	17.677
周期性消费品	12.690	10.494
工业	11.540	11.754
医疗保健	11.230	10.323
防御性消费品	9.960	7.783
通信服务	6.730	6.337
能源	3.740	4.412
基础材料	3.560	5.442
房地产	1.890	6.152
公用事业	1.890	3.555

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9.31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8.45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8.39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5.77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5.75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4.66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4.51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3.96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3.92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3.92	-	-

SEI Investments Global Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	860.88M	18.92	11.09	10.48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	628.71M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	628.71M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	810.29M	9.55	0.34	5.38
SEI Global Master Fund plc The SEIB	64.64M	10.61	7.84	6.03

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上证指数	3,355.65	+4.39	+0.13%
富时中国A50指数	13,419.85	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,956.75	+73.62	+0.37%
日经225	39,042.50	-130.00	-0.33%
US 30	42,895.2	-11.7	-0.03%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.10	-0.14%
黄金	2,630.70	+2.50	+0.10%
白银	30.245	+0.056	+0.19%
天然气	3.396	+0.011	+0.32%
铜	4.0883	-0.0065	-0.16%
美国大豆	970.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3088	+0.0105	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SEI Global Assets.	14.200	+0.050	+0.35%