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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.88 | 5.92 | 1.04 |
股票 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
国债 | 95.12 | 100.61 | 5.49 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.11 | 10.65 |
市净率 | 1.34 | 1.21 |
市销率 | 10.05 | 3.68 |
市现率 | 14.33 | 538.50 |
股息收益率 | 3.12 | 3.22 |
5年盈利增长 | - | 12.05 |
多头持仓: 942
空头持仓: 86
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.125% | - | 1.11 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 1.01 | - | - | |
Korea 3 Year Bond Future June 24 | - | 0.98 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 0.98 | 988.234 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 0.97 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.94 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | TH0623038609 | 0.93 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 0.83 | 90.00 | 0.00% | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0.81 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 0.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8.47B | 1.64 | 2.58 | 1.25 | ||
SEI Core Fixed Income A (SIIT) | 7.24B | -3.47 | -3.61 | 1.64 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3.97B | -2.63 | -3.08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3.19B | -3.64 | -4.35 | 1.20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3.19B | -6.65 | -7.14 | 2.22 |
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