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Coeli Total R SEK (0P0000ZR7B)

瑞典斯德哥尔摩

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211.517 +0.680 +0.32%

16/05 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: United Securities AB

ISIN: LU0909032251

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 647.01M

0P0000ZR7B持仓

有关SEF Ascensus Trend A (0P0000ZR7B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEF Ascensus Trend A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.640	9.290	0.650
股票	61.190	61.250	0.060
国债	30.120	30.440	0.320
其它	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.251	16.331
市净率	2.041	2.542
市销率	1.539	2.191
市现率	8.994	12.489
股息收益率	3.220	2.417
5年盈利增长	8.297	11.355

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.410	20.526
防御性消费品	13.530	5.227
科技	13.150	16.914
工业	10.950	24.665
基础材料	10.080	4.928
医疗保健	8.710	12.344
房地产	7.080	5.234
通信服务	6.480	5.322
周期性消费品	4.970	7.328
能源	3.510	1.355
公用事业	0.120	1.906

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dimensional Global Value EUR Acc	IE00B60LX167	15.51	-	-
XACT Nordic High Dividend Low Volatility	SE0009778954	14.23	144.64	+0.19%
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK	LU2273161443	7.43	-	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	5.48	8.64	-0.32%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	SE0000837338	2.75	6,824.645	-0.17%
SiriusPoint Ltd 8.006%	XS1683455429	2.01	-	-
英伟达	US67066G1040	1.81	924.79	-1.99%
马丁-玛丽埃塔材料	US5732841060	1.80	580.48	-0.21%
B2 Impact ASA 10.822%	NO0012704107	1.76	-	-
Watsco	US9426222009	1.72	477.50	+1.48%

Coeli Asset Management AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SEF Ascensus Trend I		647.01M	7.27	-0.12	6.49

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.63	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6695	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2691	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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SEF Ascensus Tren.	211.517	+0.680	+0.32%
KKL	0.015	0.000	0.00%
PTR1L	0.50	0.00	0%
PBF	0.07	0.00	0.00%
HSBC Global Inves.	16.715	-0.110	-0.67%
EDINl	732.00	-1.00	-0.14%
Nikko PIMCO High .	1,045.000	+6.000	+0.58%
Mercer Passive Gl.	157.830	-0.420	-0.27%