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Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9)

智利圣地亚哥

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1,800.802 +0.250 +0.01%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.2B

0P000087W9持仓

有关Fondo Mutuo Security Mid Term UF B (0P000087W9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.060	71.750	49.690
国债	77.940	77.940	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.278	45.593
现金	25.310	45.462
衍生品	-3.249	29.288
政府	6.658	7.921

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002179951	6.66	-	-
BCNOCJ0820	-	5.13	-	-
BSECK60315	-	4.73	-	-
BSECK70915	-	4.67	-	-
BSTD120216	-	3.82	-	-
BCODE-C	-	3.23	-	-
BSTDW31218	-	2.54	-	-
BBCIF30418	-	2.52	-	-
BBBVK80714	-	2.44	-	-
BSECC10320	-	2.15	-	-

AGF Security S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Security Gold B		578.11B	9.14	10.30	4.86
	Security Gold I APV		578.11B	9.63	10.84	5.37

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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