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Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0)

智利圣地亚哥

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5,226.413 -2.260 -0.04%

19/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 578.11B

0P0000KBK0持仓

有关Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Gold I-APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.970	37.650	34.680
国债	97.040	97.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.474	83.223
现金	-5.891	10.639
衍生品	8.855	13.944
政府	8.427	8.516
证券化	2.134	1.139

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBNSAN0918	-	4.73	-	-
BAVSU-B	-	4.09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3.35	-	-
BCALI-A	-	3.04	-	-
BCHIEK1117	-	2.74	-	-
BCNOEH1022	-	2.68	-	-
BCODE-C	-	2.59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2.33	-	-
BSTDW31218	-	2.20	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1.99	-	-

AGF Security S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Security Gold B		578.11B	9.14	10.30	4.86
	Security Mid Term UF B		199.2B	7.76	9.81	5.00

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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