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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

智利圣地亚哥

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279.580 -0.020 -0.01%

25/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.52M

0P0000KO4V持仓

有关Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Global F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.360	1.730	0.370
股票	83.520	83.520	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	15.110	15.120	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.052	18.202
市净率	3.387	3.117
市销率	2.567	2.229
市现率	13.903	12.344
股息收益率	1.611	2.009
5年盈利增长	11.106	11.591

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.820	25.772
金融服务	15.690	14.888
工业	13.750	11.266
医疗保健	9.750	10.070
周期性消费品	9.630	11.732
通信服务	7.940	7.609
防御性消费品	4.440	6.147
基础材料	2.830	4.381
能源	2.280	3.818
房地产	2.020	2.286
公用事业	1.840	2.378

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	15.24	63.651	+0.61%
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	15.12	432.331	+0.82%
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	15.05	27.433	+0.75%
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	8.11	596.78	-1.21%
Security Emerging Market S	-	6.46	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5.64	-	-
Janus Henderson Fund - Global	-	5.08	-	-
全球ETF-iShares MSCI	US4642882579	5.00	118.90	-0.88%
iShares S&P SmallCap 600 UCITS	IE00B2QWCY14	1.68	7,507.0	-0.12%
Security Asia Emergente S	-	1.59	-	-

AGF Security S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	124.97M	27.34	8.75	10.78
Security Index Fund US D	124.97M	28.73	10.06	12.11
Security Index Fund US I APV	124.97M	28.02	9.38	11.42

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,940.9	-384.9	-0.89%
US 500	5,964.1	-73.5	-1.22%
美元指数期货	107.830	-0.063	-0.06%

WTI原油	70.59	+0.97	+1.39%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.93	+1.28%
黄金	2,633.59	-20.31	-0.77%
白银	30.025	-0.364	-1.20%
天然气	3.343	+0.024	+0.72%
铜	4.1275	0.0000	0.00%
美国大豆	979.88	-7.12	-0.72%

欧元/美元	1.0424	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2994	+0.0013	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2992	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2565	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	85.13	-0.95	-1.10%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.65	-1.60	-1.81%
京东	35.00	-1.13	-3.13%
亚马逊	223.14	-3.91	-1.72%
Meta Platforms	595.62	-7.74	-1.28%
苹果	255.24	-3.78	-1.46%

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