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Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

智利圣地亚哥

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278.927 +0.640 +0.23%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 70.09M

0P0000KO4V持仓

有关Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Global F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.630	1.000	0.370
股票	85.290	85.290	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	14.080	14.090	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.406	17.915
市净率	3.342	3.028
市销率	2.395	2.155
市现率	13.561	12.076
股息收益率	1.734	2.064
5年盈利增长	12.053	11.968

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.930	25.287
金融服务	15.260	14.771
工业	13.700	11.261
医疗保健	11.740	10.643
周期性消费品	9.100	11.712
通信服务	7.200	7.339
防御性消费品	5.190	6.227
能源	3.340	3.993
基础材料	2.980	4.488
公用事业	1.360	2.389
房地产	1.220	2.244

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	13.69	429.072	+0.59%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	13.61	63.734	+0.64%
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	13.55	27.040	+0.54%
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	10.18	598.45	+0.33%
全球ETF-iShares MSCI	US4642882579	9.51	120.44	+0.36%
Security Emerging Market S	-	5.70	-	-
Janus Henderson Fund - Global	-	4.54	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4.33	-	-
Security Europa Estratégico S	-	2.43	-	-
iShares Russell 1000 Growth ETF	-	1.95	-	-

AGF Security S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	117.81M	19.80	7.01	10.43
Security Index Fund US D	117.81M	20.75	8.30	11.76
Security Index Fund US I APV	117.81M	20.26	7.63	11.08

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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