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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

智利圣地亚哥

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2,394.208 -0.000 0.00%

29/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89.14B

0P0000KBK3持仓

有关Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.360	50.830	45.470
股票	33.450	33.460	0.010
国债	44.230	45.250	1.020
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	16.870	16.880	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.324	12.717
市净率	2.171	1.836
市销率	1.740	1.430
市现率	9.570	7.554
股息收益率	2.520	4.077
5年盈利增长	10.805	13.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.710	17.192
金融服务	19.220	20.887
工业	11.160	11.207
周期性消费品	10.670	11.537
医疗保健	7.440	7.407
通信服务	7.150	4.623
防御性消费品	5.850	6.541
基础材料	5.650	8.793
公用事业	3.460	5.562
能源	3.430	4.449
房地产	3.270	3.186

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Security Gold S	-	8.67	-	-
Security Mid Term UF S	-	8.67	-	-
Security First S	-	4.95	-	-
Security Mid Term S	-	4.92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.70	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	4.40	587.45	-0.21%
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.03	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	3.70	-	-
Security Asia Emergente S	-	3.59	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3.46	-	-

AGF Security S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41.99B	16.60	4.53	6.62

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富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,720.75	+97.43	+0.50%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,470.0	+72.3	+0.17%
US 500	5,885.4	+15.8	+0.27%
美元指数期货	108.890	-0.319	-0.29%

WTI原油	73.12	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	75.90	-0.03	-0.04%
黄金	2,670.14	+1.14	+0.04%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.528	-0.132	-3.61%
铜	4.0282	+0.0022	+0.05%
美国大豆	993.50	-5.50	-0.55%

欧元/美元	1.0284	+0.0019	+0.19%
美元/人民币	7.3481	+0.0487	+0.67%
美元/离岸人民币	7.3478	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9396	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.14	-0.33	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6212	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.00	-2.00	-0.48%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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