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Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)

智利圣地亚哥

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2,385.614 +1.480 +0.06%

21/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: AGF Security S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.94B

0P0000KBK3持仓

有关Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B (0P0000KBK3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.420	41.850	35.430
股票	31.940	31.940	0.000
国债	43.680	45.350	1.670
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	17.840	17.850	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.972	12.576
市净率	2.176	1.804
市销率	1.686	1.399
市现率	9.447	7.409
股息收益率	3.096	4.197
5年盈利增长	11.683	13.285

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.220	16.512
金融服务	17.940	20.433
工业	12.000	11.875
周期性消费品	9.790	11.642
医疗保健	8.090	7.630
基础材料	6.550	8.820
通信服务	6.450	4.828
防御性消费品	6.320	6.496
能源	5.540	4.263
公用事业	2.950	5.574
房地产	2.140	3.280

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Security Gold S	-	9.52	-	-
Security Mid Term UF S	-	9.52	-	-
Security First S	-	5.21	-	-
Security Mid Term S	-	5.21	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	4.67	600.29	+0.31%
Security Asia Emergente S	-	4.32	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	3.96	-	-
Security Latam S	-	3.86	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.75	-	-
Security Europa Estratégico S	-	3.66	-	-

AGF Security S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Mutuo Security Crecimiento Es		41.31B	10.01	3.43	5.93

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,718.3	+421.8	+0.95%
US 500	5,985.7	+16.4	+0.27%
美元指数期货	106.730	-0.777	-0.72%

WTI原油	68.89	-2.35	-3.30%
伦敦布伦特原油	72.47	-2.16	-2.89%
黄金	2,646.45	-90.75	-3.32%
白银	30.785	-0.991	-3.12%
天然气	3.460	+0.173	+5.26%
铜	4.1625	+0.0295	+0.71%
美国大豆	984.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2450	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.07	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2576	+0.0045	+0.36%

阿里巴巴	85.34	+2.21	+2.66%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.73	+2.40	+2.99%
京东	34.42	-0.26	-0.74%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	558.64	-0.50	-0.09%
苹果	230.54	+0.67	+0.29%

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