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SEB Green Bond Fund IC EUR (0P00015JGX)

卢森堡

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100.545 -0.050 -0.05%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SEB Investment Management AB

ISIN: LU1144887475

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 260.02M

0P00015JGX持仓

有关SEB Green Bond Fund IC EUR (0P00015JGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SEB Green Bond Fund IC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.890	114.890	0.000
可转债	1.810	1.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	14.438
市净率	4.463	2.138
市销率	2.632	1.712
市现率	16.973	11.657
股息收益率	0.394	3.753
5年盈利增长	16.568	11.542

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.317	24.770
政府	29.575	69.712
现金	-16.705	25.577

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.98	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.07	88.070	-0.23%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.05	-	-
United Utilities Water Finance PLC 3.75%	XS2771661357	1.97	-	-
ASR Nederland N.V. 3.625%	XS2694995163	1.82	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1.	-	1.80	-	-
Vasakronan AB 4.147%	XS2688814172	1.72	-	-
Tomra Systems ASA 5.63%	NO0013187153	1.67	-	-

SEB Investment Management AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	17.52M	7.61	2.28	0.97
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	15.98M	7.88	2.63	1.40
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.39B	4.21	-3.33	-0.13
SEB High Yield Fund C	902.71M	6.01	-0.40	1.75
SEB Green Bond Fund D EUR	260.02M	3.50	-0.38	1.22

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,829.00	+233.50	+0.60%
US 30	42,420.0	+198.1	+0.47%
US 500	5,799.7	+16.9	+0.29%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.98	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,745.00	-4.70	-0.17%
白银	32.580	-0.195	-0.59%
天然气	2.697	+0.016	+0.60%
铜	4.4355	-0.0270	-0.61%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0884	-0.0046	-0.43%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1105	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.20	+0.60	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6612	-0.0023	-0.35%
英镑/美元	1.2990	-0.0050	-0.39%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	SEB Green Bond Fu.	100.545	-0.050	-0.05%